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农业行业不破不立【资讯】

2023年01月16日 赤苏财经网

农业行业:不破不立

农业行业:不破不立 更新时间:2011-4-1 11:10:48   行业表现旺季不旺,且缺乏明显线索。农业指数2011年以来下跌4.7%,落后沪深300指数9.9个百分点。自10年4季度算起,落后幅度则多达12.4个百分点。涨幅居前的股票缺乏明显的行业线索,种子、海参板块表现不佳。  CPI是农业股的情绪指标。09年以来CPI与行业指数相关系数显著提升至0.79,CPI成为左右农业股短期的表现的情绪指标。国泰君安宏观预计11年CPI“前高后低”,农业股调整的敏感时间窗最晚为5-6月。  猪价是畜牧行业景气指标。根据猪价周期、供需缺口、淡旺季效应等因素判断,国内猪价可能在5-6月份见顶,下半年缓慢回落,全年均值高于10年。畜牧相关股票数量、市值占行业指数的1/3左右,行业景气下滑将导致相关股票承压。  行业策略:不破不立,下调行业评级至“中性”。基于短期情绪指标转向、畜牧行业景气见顶回落的预期,以及目前的高估值尴尬,我们对行业的看法是“不破不立”,即“不调整就没有行情”,因此下调行业评级至“中性”。  重点推荐:海大集团、圣农发展。结合近期核泄漏、瘦肉精事件,重点推荐:海大集团、圣农发展,仍然推荐:西王食品、新希望、敦煌种业、隆平高科。

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