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疫情防控股主线逐步回归基本面【CICEE】

2022年11月24日 赤苏财经网

疫情防控股主线逐步回归基本面

目前A股市场交易主线仍以疫情防控为主。2月3日开市以来,A股在重挫之后走出了恢复上涨行情,这期间医药生物、涉及云办公的计算机等行业一度表现亮丽,而消费板块、交通运输板块则相对落后。

行业板块的走向也一定程度上折射出受疫情影响的程度。对此,多位业内人士认为,此次疫情的影响主要集中在一季度。

疫情带来的影响也直接反映在了A股行情之上。那么,疫情过后,哪些板块存在修复性机会?

2019年2月1日至2019年2月11日期间,A股市场下跌的个股仅有70只。而到今年同期,下跌的个股超过2800只。

“当前市场主线以疫情主题为主。”国金证券策略分析师李立峰团队认为,主要原因在于:一方面,当前经济数据和企业盈利数据均处在真空期,是主题投资的布局时点;另一方面,新冠疫情对宏观经济影响尚不明确,后续对冲政策力度仍有待确认,而疫情受益板块确定性较高。

上海朴信投资管理有限公司合伙人朱昆鹏向第一财经记者称,疫情属于一次性重大冲击,节前控制疫情的管制措施应该还是很得力的,从数据上看,疫情基本稳住了,预估后续一周到两周除湖北以外全国应该慢慢恢复正常。

针对受疫情冲击比较大的行业,朱昆鹏称,这些行业会有一个淘汰产能的过程,时间可能在一个季度左右,业态发展符合产业方向的有核心竞争力的公司会脱颖而出,符合经济转型方向和景气上行的行业应该会有好的收益。

多方市场人士认为,之后,市场主线将由疫情防控主题重新回归到基本面。

对于疫情之后A股部分板块的修复性机会,国金证券策略分析师李立峰团队认为,可布局两条主线:一是,疫情结束后,国内需求逐步企稳回升,与此同时企业加快复工恢复生产,供需两旺或带动周期股迎来修复行情。二是,疫情结束后,前期被抑制的消费需求或迎来爆发式增长,需求的回暖将带动消费企业盈利和现金流改善。特别是对“电影、航空、餐饮、旅游、商贸”等服务型消费行业来说,疫情的影响只是消费者延期了消费,后续随着疫情结束,消费需求仍将集中释放。

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